Best Way To Trade Aapl Options

Apple, Inc. hat einen langen Weg zu gehen, um als Dienstleistungsunternehmen wahrgenommen werden Lesen Sie weiter unten Im vergangenen Jahr oder so hat Apple (NASDAQ: AAPL) eine konzertierte Anstrengung gemacht, um Investor Fokus von Einheit Verkauf und Produktzyklen in Richtung wiederkehrende verschieben - Ertragsquellen wie Dienstleistungen und Abonnements. Der iPhone-Hersteller begann Hervorhebung Non-GAAP-finanziellen Metriken wie installierte Basiseinkäufe, die den Brutto-Wert der digitalen Inhalte, dass die Benutzer kaufen in Aggregat, unabhängig davon, wie diese Käufe am Ende wird auf Apples Jahresabschlüsse berücksichtigt. Interessanterweise hat Apple nicht diese Zahl im letzten Quartal bekannt geben, aber das könnte mehr über die SECs breiteres Vorgehen auf Nicht-GAAP-Metriken sein, die das ganze Jahr über vor sich gehen. Das Unternehmen ist immer noch sehr bemüht, das Wachstum der Dienstleistungen hervorzuheben, was darauf hinweist, dass der Dienstleistungssektor im vergangenen Quartal ein Rekordergebnis erreicht hat. Heres CEO Tim Cook auf dem letzten Gewinn-Call: Wir hatten ein Rekord-Quartal für Dienstleistungen mit einem Umsatzwachstum von 24 auf 6,3 Mrd. beschleunigt. App Store Umsatz stieg weiter an, während Musik Umsatz um 22 aufgrund der wachsenden Beliebtheit der Apple-Musik wuchs. Für die Zukunft unseres Dienstleistungsgeschäfts sind wir angesichts des unerreichten Engagements, der Zufriedenheit und der Loyalität unserer wachsenden installierten Basis weiterhin sehr zuversichtlich. In den letzten vier Jahren haben wir die Umsatzerlöse in den letzten vier Jahren fast verdoppelt. Wie wir bereits erwähnt haben, erwarten wir, dass es die Größe einer Fortune-100-Gesellschaft im Jahr 17 sein wird. Mehr von Fool Als Referenz, die Bar, um es in die Fortune 100 für 2016 wurde etwa 28,1 Milliarden und Apples Services Einnahmen für das Geschäftsjahr 2016 wurde 24,3 Milliarden. Goodbye, Gene Lesen Sie weiter unten Longtime Apple-Analyst Gene Munster verlässt Piper Jaffray, um eine neue Karriere in Venture Capital zu verfolgen, aber der Analytiker gibt Investoren eine Abschied Forschung Hinweis. Münster hat ähnlich beachtet, wie Apple versucht hat, die Anlegerwahrnehmung zu ändern, aber der Analytiker glaubt, daß Dienstleistungen mindestens 30 von Einkommen umfassen müssen, bevor Investoren anfangen, es mehr credit. quot zu zerlegen. Wenn Apple als Dienstleistungen eingestuft werden wollte Unternehmen würde es wahrscheinlich in der Hälfte der Einnahmen aus Dienstleistungen, in Munsters Sicht zu bringen. Dieser Prozentsatz steigt, während Apples Dienstleistungen wächst, aber Dienstleistungen umfaßten gerade 11 von Verkäufen letztes Geschäftsjahr. So Apple hat noch einen langen Weg zu gehen, bevor Investoren beginnen, um das Segment keine echten Respekt (zumindest, wenn wir durch Munsters Schwellen gehen). Apple braucht, um mit vielen mehr Dienste kommen, wenn es hofft, dorthin zu gelangen. Apple Pay wächst, aber das Unternehmen hat noch nie wirklich zu weit über die mobile Zahlungsdienste Wirtschaft. Vielleicht noch wichtiger ist, ist es wirklich schwierig, einen Weg in Richtung Dienstleistungen zu sehen, dass diese große in Bezug auf das gesamte Geschäft, nur weil das iPhone dominiert Äpfel finanziert. Obwohl in einigen Kontexten konnte man das iPhone selbst als Service betrachten. IPhone-as-a-Service (iPaaS) Ich weiß, was youre denken: Das letzte, was wir brauchen, ist ein anderes Quotas-a-Servicequot Akronym, und du bist richtig. Aber hören Sie mich aus. Dies ist nicht eine neue Idee Investoren haben lange auf laufende Upgrades als Teil der Apple-These verlassen. Aber Apples iPhone Upgrade-Programm ist der klarste Versuch, langfristige wiederkehrende Einnahmen aus jährlichen Upgrades in einer strukturierten Weise zu schaffen. Apple übergibt die Finanzierung dieses Programms an Citizens One, so dass er zum größten Teil die damit verbundenen Einnahmen im Voraus (abzüglich einer Garantiehaftung im Zusammenhang mit dem Trade-In-Recht) erkennt. Aber Id argumentieren, dass iPhone-Upgrade-Programm Umsatz könnte eine Form der Dienstleistungen Umsatz betrachtet werden, auch wenn es sich als iPhone Umsatz. Die AppleCare-Komponente des iPhone-Upgrade-Programms wird wahrscheinlich bereits als Dienst klassifiziert werden, aber Sie könnten auch die Hardware-Komponente wiederkehrende Einnahmen betrachten. Dieses Grundprinzip würde auch für Kunden gelten, die an frühen Upgrade - und Leasingprogrammen teilnehmen, die von den Luftfrachtführern angeboten werden, wodurch die Buchhaltung auf die Luftverkehrsbilanzen verlagert würde. Der Punkt ist, dass Sie eine Teilmenge von iPhone-Benutzern, die regelmäßige Upgrades, entweder durch Apple direkt oder über Carrier-Programme verpflichtet sind, und glaube, dass die Verkäufe als Dienst angesichts der langfristigen und wiederkehrende Art der Beziehung. Diese Daten arent verfügbar, aber wenn man es so betrachten, Dienstleistungen tatsächlich einen größeren Prozentsatz als das, was offiziell gemeldet wird. 10 Aktien, die wir besser als Apple Wenn investieren Genies David und Tom Gardner haben eine Aktie Spitze, kann es zahlen, um zu hören. Immerhin, den Newsletter haben sie seit über einem Jahrzehnt laufen, Motley Fool Stock Advisor. Hat sich auf dem Markt verdreifacht. David und Tom haben gerade gezeigt, was sie glauben, sind die 10 besten Aktien für Investoren zu kaufen. Und Apple war nicht einer von ihnen Thats Recht - sie denken, diese 10 Aktien sind noch besser kauft. Klicken Sie hier, um mehr über diese Picks zu erfahren Stock-Berater Rückkehr als am 7. November 2016 Evan Niu, CFA besitzt Aktien von Apple. The Motley Fool besitzt Aktien und empfiehlt Apple. Die Motley Fool hat die folgenden Optionen: lange Januar 2018 90 Anrufe auf Apple und kurze Januar 2018 95 fordert Apple. Versuchen Sie einen unserer Foolish Newsletter Service für 30 Tage kostenlos. Wir Dummköpfe können nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einsichten macht uns bessere Investoren. Die Motley Fool hat eine Offenlegung Politik. Making Money Trading AAPL 3 verschiedene Möglichkeiten Wenn Handel Optionen, die beste Kante Sie bekommen können, ist das Verständnis der Rolle der Volatilität sowohl in der Aktie und die Optionen. Was das bedeutet ist, gibt es keine Größe passt alle Arten von Option-Strategie. Ihre Trades sollten reflektieren, was Sie über die Aktie denken - nicht nur, welche Richtung Sie denken, es wird gehen, sondern auch, wie schnell Sie denken, die Aktie wird sich bewegen. In den letzten Wochen haben wir 3 verschiedene Trades in AAPL bei IWO Premium übernommen - und alle profitabel. Lets review, wie ich es getan habe. Der AAPL Pullback-Trade Nach einer massiven Rally bis zu 120 sah AAPL ein Volatilitätsereignis und beendete ein bisschen. Auf diesem Dip, schickte ich eine Handelsalarm, um die Jan 105/100 Stier gesetzte Ausbreitung für 0.80 zu verkaufen. Und weil ich weiß, dass ich neigen dazu, früh auf Pullback-Trades, schlug ich vor, in halber Position Größe gehen und dann auf 1,50 hinzufügen. Bull-Put-Spreads wurden gewählt, weil dies ein Pullback-Handel ist, was bedeutet, dass die Aktie verkauft wird und erwartete die Abwärtsbewegung nicht so groß wie das, was die Optionen sind Preisgestaltung in. Dieser Handel wurde eingestellt, Weil AAPL handelte rechts herum 105 Ich machte den Anruf zu schließen, die kurze 105 setzen für .10. Die erste Hälfte des Handels hatte einen Gewinn von 70 pro Spread, die eine 16 Rendite auf Risiko ist. Wenn die zweite Hälfte hinzugefügt wurde (und ich nicht add), wäre es ein Gewinn von 140 pro Ausbreitung gewesen, die um eine 40 Rückkehr auf Risiko ist. Dies ist einer meiner Brot-und Butter-Trades: finden Sie eine Aktie in einem Aufwärtstrend, der zurückzieht, und verkaufen Kreditbreiten in Richtung der primären Trend. Die AAPL failed Breakdown Eine andere meiner Lieblings-Setups ist für einen Kapitän offensichtlich Ebene, wo viel zu viele Leute haben ihre Haltestellen zu suchen. Was youll sehen ist ein Stop-Run, wo das Niveau verletzt wird und jeder denkt, die Aktie ist jetzt gebrochen und die Aktie ist bereit zu kollabieren. Und dann ist es nicht zu sehen, jede followthrough und es umgekehrt höher. Am 6. Januar brach AAPL unter seiner Hauptunterstützung bei 106 zusammen, und ich hatte das Gefühl, dass zu viele Leute das Niveau beobachteten. Heres der Trick: Sie kaufen nicht die Panne, kaufen Sie die Umkehrung über die Pannenbalken. Ich schickte ein Handelsalarm, dass, wenn AAPL brach zurück über 106.76, dann lang die Feb 105 Anrufe zu einem Preis von 5,50 - 5,70. Ein wichtiger Punkt hier: seine nicht eine gute Idee, die niedrige des Tages als Stop zu verwenden, weil es manchmal ein wenig niedriger getestet wird. Sie wollen etwas Wackelraum haben. Nach zwei Tagen traf die Aktie mein erstes Ziel, das ist, wo ich schickte eine Warnung, die Hälfte der Optionen auf 7,20 für einen Gewinn von rund 1,50 pro Vertrag skalieren. Genau am gleichen Tag, AAPL weiter riss höher über 111 und dann gapped in 112. Nach 3 Tagen höhere Finishing mit einer Lücke, das ist eine tolle Zeit, um Risiko von der Tabelle zu nehmen. Thats, als ich den Alarm ausgeschickt, um zu verkaufen, um die Feb 105 Anruf 10.10 zu schließen und kaufen, um die Feb 115 Anruf 4.00 zu öffnen. Dieses bekannt als eine vertikale Rolle und erlaubt Ihnen, Bargeld von der Tabelle zu nehmen, aber hält Sie noch im Handel. Ich habe auch eine schleppende Haltestelle knapp 111. Am selben Tag, 111 ist gebrochen und die Feb 115 Anrufe sind für ca. 3 Dollar (abhängig von den Fills) geschlossen. Heres, wie die totale Ausführung dieser sah aus wie: Gekauft, um AAPL 105 Anrufe zu öffnen 5.60 Verkaufen, um die Hälfte AAPL 105 Anrufe 7.20 Roll zweite Hälfte AAPL fordert zu 115 für einen Kredit von 6,15. Verkauf zu schließen AAPL 115 fordert 3.00 Das ist ein Gewinn von 160 pro Vertrag für die erste Hälfte der Anrufe und einen Gewinn von 350 pro Vertrag für die zweite Hälfte. Die Volatilität kaufen Am 20. Januar schickte ich diesen Tweet: Grundsätzlich, wenn Sie denken, dass die normale Volatilität der Aktie wird größer sein als die Kosten der wöchentlichen Straddle, sollten Sie kaufen, dass Straddle. Dies macht viele Leute unangenehm, weil diese Optionen eine Tonne Zeitverfall haben. Aber wenn die Aktie sieht einige anständige Bewegung, wird die Zeitprämie ersetzt mit intrinsischen Wert und Sie können profitabel sein. Am 20. Januar schickte ich eine Handelsalarm, um die AAPL Jan4 107 Straddle für 3 Dollar zu kaufen. Heres, was das Risiko einer einzigen Straddle sah aus: Einfach ausgedrückt, solange AAPL sieht 3 Wert der Bewegung in beide Richtungen, youre am breakeven. Das größte Risiko für diese Trades ist Reversion, so lohnt es sich, aggressiv in Gewinne zu sein. Am nächsten Tag sah AAPL einen 3-Punkte-Zug nach oben. Ich schickte Abonnenten eine E-Mail an entweder: 1. Bail auf den Handel bei 3,56 für einen Gewinn von 56 pro Spread, eine 18 Rendite auf Risiko. 2. Halten Sie auf den Handel und führen Sie einen Anschlag auf einen Zug zurück unter 109. Wenn Sie Tür Nummer 2 gewählt haben, die Trades jetzt im Wert von 5,40, das ist ein Gewinn von 200 pro Ausbreitung. Dieser Ansatz funktioniert Können Sie Geld nur aus dem Timing des Marktes und mit langen Optionen nur als Hebelwirkung Yeah, aber seine wirklich hart und Sie können Ihr Konto ausblasen. Können Sie nur eine blinde Option Verkäufer und nur darauf konzentrieren, sammeln so viel Prämie wie möglich sicher, aber wenn man einen schlechten Handel kann es wischen Wochen (oder Monate) von harter Arbeit. Ich glaube, dass, wenn Sie schauen, um aggressiven und nachhaltigen Reichtum mit Optionen zu bauen, es erfordert einen nuancierteren Ansatz. Sicher kann es ein wenig komplizierter sein, aber das ist, wo die Kante liegt. Mögen Sie Trades wie dies Möchten Sie mehr erfahren? Join me und die anderen Trader bei IWO Premium. Sie können hier mehr erfahren. Die jüngste Preisaktion für Apple (NASDAQ: AAPL) hat eine rationale Erklärung verblüfft. Das hat nicht ein paar Dutzend Suche Alpha Beitragende aus dem Versuch gestoppt. Ich muss zugeben, dass ich jeden Versuch zu erklären, warum AAPL sollte höher oder sinken (und warum die Autoren hatten Recht in einem Artikel, den sie schrieb ein paar Wochen früher - aus einigen seltsamen Gründen, es gibt viele weitere Artikel, wie falsch sie wurden). Es ist eine Art wie das Lesen der Comic-Teil der lokalen Zeitung (vor vielen Jahren, Comics genannt wurden Funnies, die wirklich angemessener erscheint). Die Volatilität war für AAPL viel größer als für den Markt im Allgemeinen (NYSEARCA: SPY). Ich für ein, unvergesslich zugeben, dass ich absolut keine Ahnung, warum die Aktie gesprungen ist überall auf dem Platz, wie es hat. Besonders letzte Woche, als sie fast 9 auf im Wesentlichen keine Nachrichten überhaupt fiel (und welche Nachrichten es schien, wie es bullish für die Bestände sein sollte, wie die Firma, die verkündet, daß einige Macs in den guten alten USA und Tim Cook angedeutet werden Ein iTV-Produkt auf dem Weg sein könnte). Also, wie kann jemand spielen die übermäßige Volatilität, dass AAPL hat in letzter Zeit habe ich Handel AAPL Optionen fast jeden Tag, und es scheint mir, dass die meisten der extremen Preisänderungen stattgefunden haben montags und freitags, so dass ich dachte, ich würde zurückgehen Und überprüfen Sie, dass aus. Hier sind die Ergebnisse für die letzten zwölf Wochen, ein Zeitraum, über dem die Aktie von seinem Schlusshöchststand von 702,10 auf den aktuellen Stand von 533,25 gefallen ist, ein Rückgang von rund 24: Es gab 9 Tage, als zweistellige Preisveränderungen in der Aktie auftraten , 6 Tropfen über 10.00 und 3 Aufstiege über 10.00. Alle großen Tage waren am Montag und 5 der 6 Tropfen traten am Freitag auf. Die wahrscheinlichste Erklärung für diese seltsame Verteilung der Schwankungen ist, dass am Freitag, wöchentliche Optionen auslaufen, und viele Investoren, die die Aktie können schriftlich (verkauft) fordert für die nächste Woche gegen ihren Bestand. Da die meisten Optionen Trades von Market Maker oder institutionellen Händlern ausgeführt werden, besitzen sie nun die Anrufe, die die Autoren verkauft haben. Um ihr Risiko (Netto-Delta) auszugleichen, müssen diese Fachleute Aktien verkaufen und damit den Preis deprimieren. Montags sehen andere Anleger den niedrigeren Preis für AAPL an, überprüfen die Grundlagen und entscheiden, dass sie ein paar Anrufe kaufen könnten. Jetzt würden die Profis diese Anrufe verkaufen und müssen Aktien kaufen, um ihre Risikopositionen auszugleichen. Was auch immer der Grund für die überwiegend niedrigeren Preise am Freitag und höhere Preise am Montag, gibt es einige Möglichkeiten, um dieses Phänomen mit Weekly Optionen spielen (in der Hoffnung, dass das Muster in die Zukunft fortgesetzt werden könnte). Wenn Sie Weekly-Putts im Vorfeld des Freitagshandels kaufen würden, würde ein Geldbetrag etwa 5 (500) am offenen Freitag oder am Schluss am Donnerstag kosten (tatsächlich, die meisten Freitage, die man kaufen konnte Die Öffnung für ungefähr 4, aber wir können mit der höheren Zahl arbeiten, um uns nicht vorzuwerfen, dass wir unseren Fall übertrieben haben). Wenn das vergangene 12-Wochen-Muster fortgesetzt wurde, würden Sie auch in 2 Wochen brechen, im Durchschnitt 400 in 5 Wochen verlieren und durchschnittlich 1200 in 5 Wochen machen, wenn Sie am Freitag am Freitag verkauften. In den letzten 12 Wochen hätten Sie einen Nettogewinn von etwa 4000 auf Ihre 500 Wetten pro Woche gemacht. Es ist nicht so einfach, Ihre möglichen Gewinne oder Verluste zu berechnen, wenn Sie Anrufe vor dem Montag-Handel kaufen sollten, weil Optionen nicht am Montag ablaufen. Aber wir können eine Vermutung machen. Ein at-the-money-Aufruf könnte zu Beginn des Handels am Montag etwa 11 kosten. Wenn Sie diesen Anruf am Ende des Tages am Montag verkauft haben, würden Sie im Durchschnitt etwa 100 aus dem täglichen Zerfall an den 7 Montagen, wenn die Aktie schwankte am wenigsten verlieren (alle Tage außer den 3 großen bis Tage und die 2 großen Unten Tage). Ihr Verlust in den 2 Tagen, wenn die Aktie fiel durchschnittlich 11,81 wäre etwa 650 pro Tag für insgesamt 2000 Verluste in den 9 Nettoverlust Tage. Allerdings, an den 3 Tagen, wenn die Aktie durchschnittlich 26,27, Ihre durchschnittliche Gewinn wäre etwa 1700, oder 5100 für die 3 Tage. Für den Zeitraum von 12 Wochen wäre Ihr Gesamtnettogewinn 3100 auf einer durchschnittlichen wöchentlichen Wette von 1100 gewesen. Fazit, wenn Geschichte sich wiederholt, können Sie gutes Geld bilden, indem Sie Anrufe kaufen, bevor Montag-Handel beginnt und Putten vor Freitag-Handel kaufen (Und die Schließung aller Positionen am Ende dieser Tage). Aber noch bessere Ergebnisse können durch Timing der Einkäufe erreicht werden. Interessanterweise zeigt die obige Tabelle, dass, obwohl AAPL fiel 7 von 12 freitags, es tatsächlich eröffnet höheren in 10 dieser 12 Wochen. Wenn Sie gewartet haben, bis kurz nachdem der Markt am Freitagmorgen geöffnet hatte, um Ihre Puts zu kaufen, wären Ihre Gewinne weit größer als die oben beschriebenen. Auf der Aufrufseite öffnete AAPL höher 9 von 12mal am Montag. Ihre beste Wette wäre gewesen, um Anrufe am letzten Freitag in der Nähe kaufen, um die Vorteile der niedrigeren Anrufpreise zu diesem Zeitpunkt nutzen. Wieder, Ihre Gewinne wäre größer als die oben beschriebenen. Natürlich ist der fatale Fehler in diesen Handelsmöglichkeiten, dass die Geschichte sich nicht wiederholen wird. Manchmal tut es, und manchmal tut es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, ob es weitergehen wird oder nicht. Das ist bis zu jedem von uns, für uns selbst zu entscheiden. Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass das Muster weitergehen könnte, und ich werde es versuchen, in einem kleinen Maßstab, spielen mit Geld, das ich mir leisten kann, zu verlieren (zugegebenermaßen gibt es nicht viel in dieser Abteilung, weil ich lange AAPL gewesen bin Optionen für die letzten 12 Wochen). By the way, Profis in der Regel spielen diese Art von Volatilität anders als nur den Kauf Puts oder Anrufe. Wenn implizite Volatilität größer ist als tatsächliche Volatilität, wie es für mindestens die letzten 12 Wochen gewesen ist, ist das intelligente Geld kaufen Straddles, erwürgt oder zurück Spreads. Das Problem mit allen drei dieser Spreads ist, dass sie negativ sind theta - Sie verlieren Geld jeden Tag, dass nicht viel passiert auf dem Markt. Ich bin nicht bequem, Positionen mit negativem theta zu besitzen, und selten es tun. Die meiste Zeit, bevorzuge ich viel lieber Kalender oder Diagonale verbreitet und sammeln Premium-Zerfall jeden Tag, dass die zugrunde liegenden nicht viel tun. Diese Verbreitungen haben nicht gut mit AAPL für die letzten 12 Wochen getan, offensichtlich (angesichts der extremen Volatilität). Es scheint mir, dass die Zeit gekommen ist, zu prüfen, die endgültige Kauf von AAPL stellt kurz nach dem offenen Freitagmorgen und Kauf AAPL Anrufe in der Nähe der Nähe am Freitag. Wenn die letzten zwölf Wochen irgendwelche Anzeichen sind, könnte eine solche Strategie in den nächsten zwölf Wochen extrem profitabel sein. Offenlegung: Ich bin lange AAPL. Ich schrieb diesen Artikel selbst, und er drückt meine eigenen Meinungen aus. Ich erhalte keine Entschädigung dafür (mit Ausnahme von Seeking Alpha). Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Unternehmen, dessen Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Zusätzliche Offenlegung: Ich besitze und bin kurz sowohl Puts und fordert AAPL und SPY. 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